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        基建煤礦項目部經營管理內控制度匯編

        作者:煤礦安全網 2012-08-02 來源:煤礦安全網

          目 錄

          第一章 項目部經營部門人員崗位責任制……………………………3

          一、經營副經理崗位責任制…………………………………….3

          二、報賬會計崗位職責………………………………………….4

          三、預算員崗位責任制………………………………………….5

          四、核算員崗位責任制………………………………………….5

          五、采購員崗位責任制………………………………………….5

          六、倉庫保管員崗位責任制…………………………………….6

          七、材料員崗位責任制………………………………………….7

          八、食堂會計崗位責任制……………………………………….7

          第二章 經營管理內控制度……………………………………………9

          第一條 一般規定…………………………………………………9

          第二條 資金集中管理辦法………………………………………10

          第三條 應收帳款管理辦法………………………………………10

          第四條 差旅費管理辦法…………………………………………12

          第五條 業務招待費管理辦法……………………………………13

          第六條 對內承包辦法……………………………………………15

          第七條 合同管理辦法……………………………………………32

          第八條 工程結算辦法……………………………………………35

          第九條 經濟運行分析制度……………………………………36

          第十條 計劃編制辦法…………………………………………37

          第十一條 限額領料辦法………………………………………38

          第十二條 物資采購管理辦法…………………………………39

          第十三條 物資采購領導小組機構及職責……………………40

          第十四條 物資回收管理辦法…………………………………41

          第十五條 倉庫管理制度………………………………………43

          第十六條 低值易耗品、周轉材料管理辦法…………………44

          第十七條 勞保領用發放管理制度……………………………45

          第十八條 倉庫安全管理制度…………………………………46

          第十九條 工資計算、審批、發放管理辦法…………………47

          第二十條 勞動用工制度………………………………………48

          第二十一條 考勤、請銷假制度………………………………49

          第二十二條 崗位培訓制度……………………………………51

          第二十三條 往來賬款管理……………………………………52

          第二十四條 印章使用的管理…………………………………52

          第二十五條 固定資產的管理制度……………………………53

          第二十六條 工程質量管理辦法………………………………53

          第二十七條 工程資料管理辦法………………………………54

          第二十八條 工程驗收管理辦法………………………………56

          第一章 項目部經營部門人員崗位責任制

          根據《會計法》及財政局的有關規定,根據項目部的實際情況,建立經營管理部門人員崗位責任制,以便分清責任。各施其職,各盡其責。設置一人一崗,或一人多崗,堅持“精簡、高效率”的原則,切實做到事事有人管,人人有專責,辦事有標準,工作有檢查,業績有獎懲,保證經營管理工作有秩序地進行。

          一、經營副經理崗位責任制

          1、在項目經理的領導下,開展經營管理工作,組織有關部門業務分工,明確會計人員、倉庫人員、采購人員等職責范圍,研究、布置各項工作,協助項目經理和上級有關部門,搞好勞動組織的整頓,合理使用勞動力。

          2、加強財務管理,嚴格控制費用開支,積極推行經濟責任制,搞好按勞分配。負責審查本項目部的工資獎勵和各種津貼。

          3、負責管理項目部材料供應站,組織回收廢舊物資,抓好修舊利廢,搞好增收節支。組織編制材料計劃,按時上報有關部門。

          4、建立健全財務會計核算制度,利用財務會計資料進行經濟活動分析,每月定期召開項目部內部經濟運行分析會。

          5、加強往來帳目的管理,協同項目經理催收工程款,加速資金回籠,及時與供應商核對帳目,安排貨款清償,加快資金周轉速度,提高資金使用效果。

          6、參加處里經營例會,參與經營決策,充分利用會計資料,分析經濟效果,預測經濟前景,為處領導決策提供可靠有用信息,當好領導的參謀和助手。

          7、負責向處領導和項目部領導報告經營成果,解釋經營財務方面的情況。

          8、完成上級領導交辦的其它工作任務,經常向領導匯報工作。

          二、 報賬會計崗位職責

          1、貫徹執行國家頒布的有關財務制度、嚴格按照《會計法》進行計賬、算賬、報賬,規定,嚴格財經紀律,做到手續完備、內容真實、數據準確、賬目清晰。

          2、負責編制項目部月季度財務計劃;配合處財務科編制月、季、年度會計報表及有關說明,每月10日前向項目部領導及時、真實、準確地報送會計報表,完整地反映財務狀況,并按季度進行財務分析。

          3、責會計核算,特別對應收、應付等往來賬要及時清算和催收;定期對固定資產、低值易耗等財產物品進行盤點,做到賬帳相符,賬實相符,發現不符,必須查明情況及時匯報。

          4、負責公司的資產管理和各項財產的登記、核對、抽查與調撥,按規定計算折舊費用,確保資產的資金來源。

          5、登記現金和銀行存款日記帳,必須根據已辦理完畢的收付款憑證,逐筆順序登記,并每日結出余額,要做到帳帳相符、帳實相符,月末要編制“銀行余額調節表”,對于未達帳項,要及時提出查詢。

          6、保管庫存現金和有價證券,要確保資金安全和完整無缺,如有短缺,要負賠償責任。

          7、妥善保管印章,嚴格按規定用途使用,簽發支票所用的各種印章,由經營副經理和會計兩人分開保管。

          8、妥善保管會計憑證、會計賬本、會計報表等檔案資料。

          9、完成上級領導交辦的其它工作任務。

          三、預算員崗位責任制

          1、緊密配合計劃安排,按照施工圖紙和國家規定的定額和取費標準,編制施工圖預算,參加對設計院所編制施工圖預算的會審。

          2、按工程部門提出的設計變更和現場施工發生的工程更改,材料代用,隱蔽工程,及時與甲方辦理補充預算。

          3、依據質檢部門的質量驗收單,編制月度驗工月報,及年度工程決算,同時做好每月費用分解,及對各施工隊的結算。

          4、配合有關部門,做好有關費用調整和材料價差調整工作。

          5、負責預算資料的整理工作,及時提出合理化建議

          四、核算員崗位責任制

          1.認真執行財務、成本管理制度,做好全區成本核算工作。

          2.按財會制度規定的費用劃分標準,搞好分部、分項工程項目成本核算,做到記帳及時、分析經常。

          3.負責做好施工隊的成本核算,做到工資、材料費用分配準確。

          4.深入現場,熟悉施工過程,掌握各項定額標準和有關統計資料。

          5.認真搞好成本分析,找原因、堵漏洞,挖掘降低成本的潛力。

          6.堅持原則,抵制違反財會制度的各種現象。

          五、采購員崗位責任制

          1.根據采購計劃,積極組織貨源,采購進貨。

          2.負責辦理進貨物資和開票、結算、提運工作。

          3.嚴格履行“雙檢制”的初檢手續,負責對進貨物資的質量檢查,數量清點工作。

          4.負責進貨物資押運工作,并填寫進貨物資的運料通知單,保管人員據此復檢驗收入庫。

          5.負責對短缺、損壞、規格不對、質量不合格的采購物資的處理工作,主動配合有關人員及時查明原因,做到當月處理,不留尾巴。

          6.按照物資訂購合同,負責及時催運及辦理有關提運手續。

          7.負責對上級及地方物資供應部門的聯系工作。

          六、倉庫保管員崗位責任制

          1、嚴格執行驗收,發放制度,對物資定期盤點,做到帳、卡、物、資金四對口,無差錯,并做好包裝的回收工作。

          2、對機電設備及技術資料應配套妥善保管,不得拆套和丟失,資料應齊全,并隨機轉移。

          3、應懂得所保管的物資型號、規格、性能、用途、業務流程和保管、保養常識,負責對物資妥善保管,做到質量不降低,數量不減少。

          4、物資入庫認真驗收,貨單與實物相符,做到規格、型號、數量、質量四對口,發現問題,及時核對,否則不準入庫。

          5、嚴格按發貨單的品種、規格、型號數量發放,不合乎手續不發料。

          6、學習業務,管好庫房,不斷提高管理水平。

          7、搞好倉庫文明,做到庫容整潔,布局合理,存放整齊。

          8、提高警惕,搞好“四防”。

          七、材料員崗位責任制

          1、負責提供用料、工具計劃,并辦理領退手續。

          2、深入現場,了解掌握材料使用情況。

          3、及時發放材料和工具,保證正常施工。

          4、搞好廢物回收,收舊利廢和材料節約。

          5、負責材料的保管和庫內的衛生。

          6、搞好“四防”工作。

          7、建立健全材料入庫、出庫、消耗帳目手續。

          8、加強對露天存放的設備和材料的管理工作,防止損壞和丟失。

          八、食堂會計崗位責任制

          1、認真做好現金的保管工作,正確處理各項經濟關系,如實反映食堂貨幣資金的增減變化,實行出納監督。

          2、嚴格執行憑證審核制度,報銷單據要有采購、驗收、審批三者簽字,手續不全的單據不能報銷。無領導審批的借款單不預付款。

          3、嚴格執行現金管理條例,明確使用現金的對象、用途和條件,控制現金出納數額,如有特殊情況,請示領導。庫存現金按規定限額執行,不得挪用、不得以白條抵庫、不得坐支營業款。

          4、負責飯卡的銷售、充值和管理,現金收入應及時入保險柜,不得坐支和借支,不得白條抵庫。

          5、每月底向領導匯報食堂本月經營成本情況,同時作好結賬工作。

          6、妥善保管保險柜鑰匙,密碼不得泄露及外傳。、

          7、協助食堂做好其他工作,完成領導分配的其它工作。

          第二章 項目部經營管理內控制度

          為了加強管理、提高經濟效益,適應單位發展需要,現根據項目部具體情況,結合國家有關規定,特制定本制度,以便全體工作人員執行。

          第一條 一般規定

          1、項目部內經濟活動中所發生的資金收入和支出,統一由財務部負責辦理,財務部是代表項目部對外結算債權、債務的唯一機構。未經授權和委托,任何人無權處理有關資金收支的工作,任何越權行為都是無效的,并應對其所造成的后果負責任。

          2、財務部門工作人員必須廉潔奉公,嚴以律已,不謀私利,如發現有利用工作之便,進行挪用公款,假公濟私,貪污舞弊,監守自盜等行為,一律加倍處罰,嚴懲不待。因此,會計人員必須明確分工,各施其職,相互制約,即相互合作又相互監督。每月終盤點現金,核對現金、存款賬目,并將存在問題向上級報告。

          3、凡是支付款項必須取得合法的、有效的單據,經手人應該在單據上簽名、蓋章、整理好單據,經有權審批的領導批準,會計人員核對無誤并符合支付原則,方可辦理報銷支付款項,如手續不全,內容有錯或可疑,財務人員有權拒絕付款。

          4、為保障項目部財產的安全不致流失,凡是項目部的資產都應設置賬簿登記,由專人負責管理。會計與管理人員按情況規定月、季、年終盤點一次,進行財產清查。對于損壞、變質或短缺情況,由直接責任人(或使用人)提出報告,經批準方可辦理報廢注銷手續。

          5、強化項目部管理,項目部與外界簽訂的一切經濟合同,最終由財務部負責執行,財務部建立經濟合同管理檔案。派專人負責管理,嚴格按合同規定的權利義務執行,以維護項目部的經濟權益。

          第二條 資金集中管理辦法

          1、禁止任何人以任何借口,不經過正當審批手續,非法調走或挪用資金,財務部門有權制止這些違法行為,拒絕支付款項。如不加制止,造成事實,財務部負責人應負連帶責任。

          2、資金管理,項目經理一枝筆審批。因公借款,經手人必須在事畢后7-15天內(如購物出差回來等)辦理報賬手續。嚴禁私人占用公款。原則出差借款(現金量)在萬元以上應兩人同行。

          3、項目部支付任何款項,必須憑合法的有效發票或有關收費憑證,并經辦人簽名或蓋章確認,注明付款理由,按審批權限報有關領導批準后,財務部審核簽字后,方可辦理支付款項業務。

          4、凡屬預付款項,由經辦人提出書面申請,按審批權限報有關領導批準后,連同合同或有關文件交財務部審核,項目部經理簽字后方可辦理付款,但在該項業務完結,經辦人必須取得對方正式發票合法的收款憑證,交由財務部結清往來賬目,否則造成損失由經手人負責。

          5、工作人員因工作失職,所造成的罰款或其他經濟損失,應由責任者本人負責,項目部拒絕接受任何解釋。

          第三條、應收帳款管理辦法

          1、 為確保項目部權益,減少壞帳損失,特制定本準則,以資遵行。

          2、項目部主管會計應與甲方財務人員及時對帳,取得甲方簽字蓋章的應收帳款對帳單。

          3、項目部主管會計應配合經營副經理做好催要工程款工作,回收工程款應達到合同約定的付款率。

          4、工程竣工后,爭議較大的工程款回收工作,項目部另制定政策,充分調動工程款回收工作。

          5、收受支票時,應注意下列事項:

          (1)、注意發票人有無權限簽發支票。

          (2)、注意查明支票有效的絕對必要記載事項,如文字、金額、到期日、發票人蓋章等等是否齊全。

          (3)、注意所收支票帳號號碼愈少表示與該銀行往來期愈長,信用較為可靠(可直接向銀行查明或請財務科協辦)。

          (4)、注意所收支票帳戶與銀行往來的期間、金額、退票記錄情況(可直接向付款銀行查明或請財務科協辦)。

          (5)、支票上文字有無涂改、涂銷或更改。

          (6)、注意支票記載何處不能修改(如大寫金額),可更改者是否于更改處加蓋原印鑒。

          (7)、注意支票上的文字記載(如禁止背書轉讓字樣)。

          6、債權確定無法收回時,應專案列送財務科,并附稅捐機關認可的合法憑證(如法院裁定書、或當地派出所證明文件、或郵政信函等)呈處長核準后,始得沖銷應收帳款。

          7、依法申訴而無法收回債權部分,應取得法院債權憑證,交財務科列冊保管,倘事后發現債務人(利益償還請求權。時效為15年內)有償債能力時,應依上列有關規定申請法院執行。

          8、 項目部相關人員不依本辦法的各項規定辦理或有勾結行為,致使項目部權益蒙受損失者,依處管理辦法或制度議處,情節嚴重觸犯法律者移送法辦。

          第四條 差旅費管理辦法

          1、總則

          (1)、 為了保證出差人員工作與生活的需要,規范差旅費管理,完善公務活動接待制度,制定本辦法,本辦法適用于項目部全體人員。

          (2)、差旅費開支范圍包括城市間交通費、住宿費、伙食補助費和其它費用。

          (3)、城市間交通費和住宿費在處文件規定標準內憑據報銷,伙食補助費和其它費用實行定額包干。

          (4)、 建立健全出差審批管理制度,嚴格控制出差人數和天數。嚴肅財經紀律,加強廉政建設,不得向其他單位轉嫁差旅費。

          2、 城市間交通費

          (5)、出差人員要按照處文件規定等級乘坐交通工具,憑據報銷城市間交通費。未按規定等級乘坐交通工具的,超支部分自理。出差人員乘坐飛機要從嚴控制,出差路途較遠或出差任務緊急的,經處長特批后方可乘坐飛機。

          (6)、乘坐火車,從當日晚8時至次日晨7時乘車6小時以上的,或連續乘車超過12小時的,可購同席臥鋪票。符合規定而未購買臥鋪票的,按實際乘坐的硬座票價的50%給予補助。

          3、住宿費

          (7)、住宿費報銷執行處文件規定。

          (8)、出差人員無住宿費發票,一律不予報銷住宿費。

          4、伙食補助費

          (9)、出差人員的伙食補助費按出差自然(日歷)天數實行定額包干,每人每天15元。

          (10)、出差人員由接待單位統一安排伙食的,不實行包干辦法。

          5、其它費用

          (11)、出差人員出差期間發生的其它費用,報銷時應在票據上注明費用發生的事由,由項目部經理和經營副經理予以審批。

          第五條 業務招待費管理辦法

          1、業務招待費的使用原則。

          (1)、業務招待費的使用要符合廉政建設的有關規定,業務招待費不得用于禮品、旅游、營業性的高檔消費。

          (2)、業務招待費使用必須符合財政法規和財經紀律規定。

          (3)、業務招待費使用必須對促進企業安全生產、經濟合作、項目部管理起到積極的作用。

          2、業務招待費的使用范圍

          (4)、業務招待費可用于上級主管部門、政府部門到本公司及處檢查、指導工作及兄弟單位來人聯系工作的接待。

          (5)、業務招待費可用于上級主管部門、政府各部門委托項目部承辦的各種會議所發生的必要招待。

          (6)、業務招待費可用于業務部門外出聯系工作所發生的必要招待。

          (7)、業務招待費可用于項目部發生突發性事件后的搶險搶修以及救災所發生的就餐、茶水飲料等必要性開支。

          (8)、業務招待費可用于因實施重大生產項目、臨時突擊項目而需要連夜工作發生的夜間就餐,茶水飲料等必要性支出。

          3、業務招待費的管理

          (9)、項目部經營口應根據年度業務招待費計劃分期將指標向項目部領導匯報。同時項目部經營口對業務招待費使用的合法性以及計劃指標實行財務監督。

          (10)、項目部每月對本項目部業務招待費使用情況分項作出分析報告和處理意見,交處分管領導批示。

          4、業務招待費使用標準

          (11)、項目部采購員負責日常招待物品的采購,經項目部經理與經營副經理聯簽同意方可憑發票到財務報帳。項目部財務負責建立招待物品的領用臺帳。

          (12)、項目部人員在接待工作中或外出聯系工作需使用的必要招待物品經項目經理同意后領取。

          (13)、有關來客就餐的標準。

         ?、?、外單位、上級部門以及兄弟單位領導來項目部聯系工作需用餐的招待標準按客人級別、事由等分別安排,招待來客時,嚴格控制陪同人數。

         ?、?、因項目部工作需要在外招待客人,招待標準應事先報項目部領導批準,費用報銷經項目部經理與經營副經理簽字后到財務報銷。

         ?、?、項目部發生突發性事件,在搶險、搶修、救災過程中需用餐,由經營副經理按工作餐標準及現場處理人數通知食堂送達。

          第六條 對內承包辦法

          1、主井井筒施工承包管理辦法

          為更好地完成華資項目部工程施工任務,提高職工積極性,充分體現多勞多得的原則,根據目前施工情況,經項目部研究,制定本辦法。

          一、承包內容及承包單價

          序號施工段費用名稱成井單價(元)備 注

          1井身單筋砼段

          (-15m~-75m)一、人工費3002

          二、管理費96

          三、材料費2922

          四、機械費180風鉆、中心回轉等機械日常維護維修費

          合計6200

          2井身素砼段

          (-75m~-189.34m

          -275.23m~井底)一、人工費2881

          二、管理費92

          三、材料費2247

          四、機械費180風鉆、中心回轉等機械日常維護維修費

          合計5400

          3井身雙筋砼段

          (-189.34m~-275.23m)一、人工費3177

          二、管理費101

          三、材料費3492

          四、機械費180風鉆、中心回轉等機械日常維護維修費

          合計6950

          以上單價包含礦建隊全體人員,即:隊管理人員、掘進工、隊機電工、井口和翻矸臺把鉤、信號、井口以下設施設備維護和操作等人員、絞車司機等人員的工資及施工所需的所有材料費,成井單價。

          二、質量要求

          乙方必須嚴格按照《施工作業規程》及本項目部制定的《施工方案》要求組織施工,確保施工質量。各單項工程施工完畢,項目部組織驗收。驗收標準執行《煤礦井巷工程驗收規范》及《煤礦井巷工程質量檢驗評定標準》。質量達不到要求的,進行返工處理,返工處理費用由乙方(承包人)承擔。

          三、承包指標

          掘砌、基巖段每月進度(成巷)80米。

          四、獎懲辦法

          獎勵:掘砌、基巖段經驗收合格后,超過當月指標1~20(含20米)米,每米單價增加100元;超過當月指標21~40(含40米)米,每米單價增加300元;超過當月指標41~60米,每米單價增加500元;超過當月指標60米每米單價增加700元。

          懲罰:掘砌、基巖段進度每欠1~10米單價降低100元,每欠11~20米單價降低200元,每欠21~30米單價降低400元,每欠30米以上單價降低500元。

          五、1米成井材料消耗指標

          序號材料料名稱及規格單位數 量備 注

          1炸 藥kg25.55

          2雷 管個46.94

          3中空六角鋼(鉆桿)kg2.12

          4合金鋼鉆頭個1.01

          5風鎬釬 kg0.29

          6水 泥 425#t2.78

          7沙 子 (中粗沙)m32.58

          8石 子 <40mmm35.56

          9鋼筋 φ10以外t0.213雙層鋼筋每米用量0.462t

          說明:礦建隊承包材料節余部分,與項目部2:8分成.

          六、安全

          1、施工過程中嚴格按照施工作業規程組織施工,確保施工安全。

          2、嚴禁違章作業和違章指揮。開展反三違、保安全活動。

          3、獎懲按處及項目部制定的有關制度執行。

          4、各隊承擔在1000元以下的工傷醫療費用,超過1000元時由項目部承擔。

          七、其他

          1、由項目部提供技術人員,技術人員工資由隊承擔。

          2、項目部必須保證各個系統的維護工作,確保工器具的維修和保養,保證井下各輔助系統運轉正常。

          3、每月工程完工并驗收后,支付承包價款的90%,剩余10%待質保期滿一次性返還。

          4、其他未盡事宜雙方協商解決。

          5、本辦法解釋權歸項目部。自雙方簽字之日起生效。

          甲 方:中煤第十工程處 乙 方:礦建12隊

          華資工程項目部

          負責人: 負責人:

          日期:2007年 3月 日 日期:2007年 3 月 日

          2、副井井筒施工承包管理辦法

          為更好地完成華資項目部工程施工任務,提高職工積極性,充分體現多勞多得的原則,根據目前施工情況,經項目部研究,制定本辦法。

          一、承包內容及承包單價

          序號施工段費用名稱成井單價(元)備 注

          1井身單筋砼段

          (-15m~-75m)一、人工費4458

          二、管理費137

          三、材料費4465

          四、機械費340風鉆、中心回轉等機械日常維護維修費

          合計9400

          2井身素砼段

          (-75m~-189.34m

          -275.23m~井底)一、人工費4310

          二、管理費129

          三、材料費3721

          四、機械費340風鉆、中心回轉等機械日常維護維修費

          合計8500

          3井身雙筋砼段

          (-189.34m~-275.23m)一、人工費4762

          二、管理費149

          三、材料費5249

          四、機械費340風鉆、中心回轉等機械日常維護維修費

          合計10500

          以上單價包含礦建隊全體人員,即:隊管理人員、掘進工、隊機電工、井口和翻矸臺把鉤、信號、井口以下設施設備維護和操作等人員、絞車司機等人員的工資及施工所需的所有材料費,成井單價。

          二、質量要求

          乙方必須嚴格按照《施工作業規程》及本項目部制定的《施工方案》要求組織施工,確保施工質量。各單項工程施工完畢,項目部組織驗收。驗收標準執行《煤礦井巷工程驗收規范》及《煤礦井巷工程質量檢驗評定標準》。質量達不到要求的,進行返工處理,返工處理費用由承包人承擔。

          三、進度要求

          掘砌、基巖段每月進度(成巷)80米。

          四、獎懲辦法

          獎勵:掘砌、基巖段經驗收合格后,超過當月指標1~20(含20米)米,每米單價增加200元;超過當月指標21~40(含40米)米,每米單價增加400元;超過當月指標41~60米,每米單價增加600元;超過當月指標60米每米單價增加800元。

          懲罰:基巖段掘砌進度每欠1~10米單價降低100元,每欠11~20米單價降低200元,每欠21~30米單價降低400元,每欠30米以上單價降低500元。

          五、1米成井材料消耗指標(手抱鉆施工)

          序號材料料名稱及規格單位數 量備 注

          1炸 藥kg44.13

          2雷 管個81.77

          3中空六角鋼(鉆桿)kg3.86

          4合金鋼鉆頭個1.79

          5風鎬釬 kg0.51

          6水 泥 425#t4.9

          7沙 子 (中粗沙)m34.7

          8石 子 <40mmm39.9

          9鋼筋 φ10以外t0.341雙層鋼筋每米用量0.726t

          1米成井材料消耗指標(傘鉆施工)

          序號材料料名稱及規格單位數 量備 注

          1炸 藥kg79.27

          2雷 管個39.63

          3中空六角鋼(鉆桿)kg4.50

          4合金鋼鉆頭個2.28

          5風鎬釬 kg0.51

          6水 泥 425#t4.9

          7沙 子 (中粗沙)m34.7

          8石 子 <40mmm39.9

          9鋼筋 φ10以外t0.341雙層鋼筋每米用量0.726t

          說明:礦建隊承包材料節余部分,與項目部2:8分成.

          六、安全

          1、施工過程中嚴格按照施工作業規程組織施工,確保施工安全。

          2、嚴禁違章作業和違章指揮。開展反三違、保安全活動。

          3、獎懲按處及項目部制定的有關制度執行。

          4、各隊承擔在1000元以下的工傷醫療費用,超過1000元時由項目部承擔。

          七、其他

          1、由項目部提供技術人員,技術人員工資由隊承擔。

          2、項目部必須保證各個系統的維護工作,確保工器具的維修和保養,保證井下各輔助系統運轉正常。

          3、每月工程完工并驗收后,支付承包價款的90%,剩余10%待質保期滿一次性返還。

          4、其他未盡事宜雙方協商解決。

          5、本辦法解釋權歸項目部。自雙方簽字之日起生效。

          甲 方:中煤第十工程處 乙 方:礦建15隊

          華資工程項目部

          負責人: 負責人:

          日期:2007年 3月 日 日期:2007年 3 月 日

          3、風井井筒施工承包管理辦法

          為更好地完成華資項目部工程施工任務,提高職工積極性,充分體現多勞多得的原則,根據目前施工情況,經項目部研究,制定本辦法。

          一、承包內容及承包單價

          序號施工段費用名稱成井單價(元)備 注

          1井身單筋砼段

          (-10m~-75m)一、人工費3353

          二、管理費107

          三、材料費3230

          四、機械費210風鉆、中心回轉等機械日常維護維修費

          合計6900

          2井身素砼段

          (-75m~-189.34m

          -275.23m~井底)一、人工費3104

          二、管理費99

          三、材料費2387

          四、機械費210風鉆、中心回轉等機械日常維護維修費

          合計5800

          3井身雙筋砼段

          (-189.34m~-275.23m)一、人工費3507

          二、管理費111

          三、材料費3872

          四、機械費210風鉆、中心回轉等機械日常維護維修費

          合計7700

          以上單價包含礦建隊全體人員,即:掘進工、隊機電工、井口和翻矸臺把鉤、信號、井口以下設施設備維護和操作等人員、絞車司機等人員的工資及施工所需的所有材料費,成井單價。

          二、質量要求

          乙方必須嚴格按照《施工作業規程》及本項目部制定的《施工方案》要求組織施工,確保施工質量。各單項工程施工完畢,項目部組織驗收。驗收標準執行《煤礦井巷工程驗收規范》及《煤礦井巷工程質量檢驗評定標準》。質量達不到要求的,進行返工處理,返工處理費用由乙方(承包人)承擔。

          三、承包指標

          掘砌、基巖段每月進度(成巷)80米。

          四、獎懲辦法

          獎勵:掘砌、基巖段經驗收合格后,超過當月指標1~20(含20米)米,每米單價增加100元;超過當月指標21~40(含40米)米,每米單價增加300元;超過當月指標41~60米,每米單價增加500元;超過當月指標60米每米單價增加700元。

          懲罰:掘砌、基巖段進度每欠1~10米單價降低100元,每欠11~20米單價降低200元,每欠21~30米單價降低400元,每欠30米以上單價降低500元。

          五、1米成井材料消耗指標(手抱鉆施工)

          序號材料料名稱及規格單位數 量備 注

          1炸 藥kg29.37

          2雷 管個52.61

          3中空六角鋼(鉆桿)kg2.50

          4合金鋼鉆頭個1.19

          5風鎬釬 kg0.34

          6水 泥 425#t3.07

          7沙 子 (中粗沙)m32.85

          8石 子 <40mmm36.13

          9鋼筋 φ10以外t0.235雙層鋼筋每米用量0.500t

          1米成井材料消耗指標(傘鉆施工)

          序號材料料名稱及規格單位數 量備 注

          1炸 藥kg50.91

          2雷 管個26.43

          3中空六角鋼(鉆桿)kg2.99

          4合金鋼鉆頭個1.51

          5風鎬釬 kg0.34

          6水 泥 425#t3.07

          7沙 子 (中粗沙)m32.85

          8石 子 <40mmm36.13

          9鋼筋 φ10以外t0.235雙層鋼筋每米用量0.500t

          說明:礦建隊承包材料節余部分,與項目部2:8分成.

          六、安全

          1、施工過程中嚴格按照施工作業規程組織施工,確保施工安全。

          2、嚴禁違章作業和違章指揮。開展反三違、保安全活動。

          3、獎懲按處及項目部制定的有關制度執行。

          4、各隊承擔在1000元以下的工傷醫療費用,超過1000元時由項目部承擔。

          七、其他

          1、由項目部提供技術人員,技術人員工資由隊承擔。

          2、項目部必須保證各個系統的維護工作,確保工器具的維修和保養,保證井下各輔助系統運轉正常。

          3、每月工程完工并驗收后,支付承包價款的90%,剩余10%待質保期滿一次性返還。

          4、其他未盡事宜雙方協商解決。

          5、本辦法解釋權歸項目部。自雙方簽字之日起生效。

          甲 方:中煤第十工程處 乙 方:礦建21隊

          華資工程項目部

          負責人: 負責人:

          日期:2007年 3月 日 日期:2007年 3 月 日

          4、注漿施工協議書

          甲方:中煤第一建設公司第十工程處華資工程項目部

          乙方:趙國勝

          甲方承建的烏海市華資煤焦有限公司滴瀝幫烏素煤礦主、副、風井井筒工程,于2007年5月24日,風井施工至–310m水平時,工作面突然出水,之后,主、副井井筒也先后出水,現委托乙方采取清包工方式進行注漿止水,材料、機械、設備由甲方提供。為了明確工程內容及雙方責任,特商定如下條款,共同遵守執行:

          一、工程內容

          烏海市華資煤焦有限公司滴瀝幫烏素煤礦主、副、風井井筒施工過程中的注漿止水工程。

          二、結算方式

          甲方根據乙方負責施工之上述工程采用費用包干結算,乙方按甲方要求(主、副、風井井筒竣工驗收,各井筒涌水量≤6m3/h)完成注漿止水工程,甲方一次性結算付款,扣除相關費用,乙方給予開具有效稅務發票。

          三、合同價款

          合同價款:¥: 元(大寫: ),各類稅、費均由乙方自行繳納。

          四、組織領導:

          1) 乙方必須服從甲方的統一指揮、調配、指導及管理,遵守甲方現場的各項管理及規章制度,做到文明施工、安全施工。

          2) 乙方必須確保進場人員的技術素質,所有工種均持證上崗。在施工責任期內,未經甲方許可,乙方不得隨意更換施工隊伍和人員,以保證該項目技術力量和施工隊伍的穩定性。

          3) 乙方必須指定專職管理人員,負責安排施工、生產、人員調配、技術安全、工程質量以及生活等工作。

          五、雙方責任:

          1、甲方責任:

          1) 負責工地現場的工程質量、安全生產、工程進度、配料用料的指揮、監督與管理。

          2) 負責安排乙方工作量及現場進度,撥付工程款及日常借款。

          3) 負責與業主、設計、監理等單位及部門進行工作聯系并申報有關文件資料。

          2、乙方責任:

          1) 嚴格按照甲方編制審批的施工作業規程施工,尊重和服從業主、監理單位及甲方管理人員的監督與指揮,對注漿工程質量全面負責。

          2) 強化本施工隊伍的安全生產教育,嚴格按操作規程施工,不亂搭亂拉電路管線,不私自安裝電源插座,不強行、違章施工,嚴格杜絕火災等其他安全事故的發生。否則由乙方承擔由此產生之全部責任。

          3) 工人進入施工現場必須佩帶安全帽,不穿拖鞋,做到文明、安全施工、工完場清。

          4) 參與編制施工組織設計,由甲方負責以甲方名義上報各級部門審批。做到絕對服從甲方工程進度安排;注漿人員每天必須在作業現場,未經項目經理同意不得擅自離開工地。

          5) 必須保證充足的施工人員及技術力量,人數穩定,工作效率高,否則因此而造成的延期交工、工程質量等問題均由乙方承擔。

          6) 乙方及其施工人員必須嚴格遵守、執行甲方制定的各項規章制度及有關條例。如有違反且情節嚴重、嚴重影響甲方及上級公司聲譽,甲方可責令乙方清場并另行安排其他施工隊伍組織施工,剩余工程之進度款將不再支付。同時乙方應對由此給甲方造成之損失予以賠償,由此產生之一切法律后果均由乙方自行負責。

          7) 該工程完工并移交甲方前,乙方應保障甲方不承擔任何因人身傷亡或財產損失所發生一切責任,保障甲方不承擔任何屬于乙方及其施工人員引起之訴訟、控告、索賠責任及可能發生之相關費用。

          8) 乙方不得將依據本責任書取得,經甲方委托施工之施工任務再行轉包,否則甲方有權立即收回本施工項目。

          9) 工程完工后,向甲方及時上報該工程的施工總結。

          六、工程質量及驗收標準:

          工程質量應符合國家現行施工驗收規范以及業主、監理單位和甲方的要求。必須達到國家或專業質量檢驗評定的優良以上等級。因乙方盲目蠻干、只求速度不按操作規程施工,造成工程質量不符合設計要求、質量不合格,甲方可要求乙方停工或返工,返工費用由乙方承擔,由此造成之材料浪費及經濟全部由乙方負責賠償。

          七、工 期:

          工期為主、副、風井井筒到底,經驗收各井筒涌水量≤6m3/h,視為注漿工程竣工。

          八、付款方法:

          1) 甲方每月預付乙方工程款不超過合同總價款的10%,注漿工程竣工前預付工程款總數不超過合同總價的80%。

          2)質保金:質保金按工程總造價的5%,待工程完工并通過竣工驗收半年后,無質量問題,返還質保金(不含利息)。因注漿質量原因造成的返修,由乙方負責出工、甲方負責提供材料、機械設備共同返修,乙方返修工資由乙方自已承擔。工程保修期間,乙方應在收到甲方書面通知10日內派人修理,否則甲方可委托其他單位或人員修理,其費用由甲方在乙方質保金內扣除,不足部分由乙方支付。

          九、其 它:

          1)若乙方無正當理由單方終止本協議,除承擔由此給甲方造成的經濟損失外,還應向甲方支付工程總造價3%的違約金。

          2)若乙方違反本責任書之上述有關約定,注漿質量達不到本協議要求、存在較大安全隱患或發生安全事故以及發生其他導致本協議無法履行的行為,甲方有權單方解除本協議書并要求乙方清場,乙方對該行為給甲方造成的經濟損失應當予以賠償。

          十、甲方對本責任書上述各條款具有解釋權。

          本責任書一式兩份,甲、乙方執一份,具有同等法律效力。該責任書自雙方簽自蓋章之日起生效,至乙方負責施工之上述施工項目辦完工程驗收交接并竣工結算后,除保修條款依然有效外,即告終止。

          甲 方: 乙 方(施工責任方):

          代 表: 代 表:

          經辦人: 施 工 責 任 人:

          簽約日期: 年 月 日 簽約日期: 年 月 日

          第七條、合同管理辦法

          1、總則

          (1)、 為了促進項目部對外經濟活動的開展,規范對外經濟行為,提高經濟效益,防止不必要的經濟損失,根據國家有關法律規定,特制定本管理辦法。

          (2)、凡以項目部名義對外發生經濟活動的,應當簽訂經濟合同。

          (3)、訂立合同,必須遵守國家的法律法規,貫徹平等互利、協商一致、等價有償的原則。

          (4)、本辦法所包括的合同有工程施工、物資采購、設備維修等方面的合同。

          (5)、除即時清結者外,合同均應采用書面形式,有關修改合同的文書、圖表、傳真件等均為合同的組成部分。

          (6)、國家規定采用標準合同文本的則必須采用標準文本。

          2、 合同的訂立

          (7)、與外界達成經濟往來意向,經協商一致,應訂立經濟合同。

          (8)、訂立合同前,必須了解、掌握對方的經營資格、資信等情況,無經營資格或資信的單位不得與之訂立經濟合同。

          (9)、除項目部經理外,其他任何人必須取得項目經理的授權委托方能對外訂立書面經濟合同。

          (10)、經濟合同必須具備標的(指貨物、勞務、工程項目等),數量和質量,價款或者酬金,履行的期限、地點、和方式,違約責任等主要條款方可加蓋公章或合同章。經濟合同可訂立定金、抵押等擔保條款。

          (11)、每一合同文本上或留我方的合同文本上必須注明合同對方的單位名稱、地址、聯系人、電話、銀行賬號。

          (12)、項目經理對合同的訂立具有最終決定權。

          (13)、單份合同文本達二頁以上的須加蓋騎縫章。

          (14)、合同蓋章生效后,應交由資料員對合同進行編號并登記。

          3、合同的履行

          (15)、合同依法訂立后,即具有法律效力,應當實際、全面地履行,

          (16)、業務部門和財務部門應根據合同編號各立合同臺帳,每一合同設一臺帳,分別按業務進展情況和收付款情況一事一記。

          (17)、財務部門依據合同履行收付款工作,對具有下列情形的業務,應當拒絕付款:

         ?、?、應當訂立書面合同而未訂立書面合同,且未采用非書面合同代用單的;

         ?、?、收款單位與合同對方當事人名稱不一致的。

          (18)、付款單位與合同對方當事人名稱不一致的,財務部門應當督促付款單位出具代付款證明。

          (19)、在合同履行過程中,合同對方所開具的發票必須先由具體經辦人員審核簽字認可,經項目經理簽字同意后,再轉財務審核付款。

          (20)、合同履行過程中有關人員應妥善管理合同資料,對工程合同的有關技術資料、圖表等重要原始資料應建立出借、領用制度,以保證合同的完整性。

          4、合同的變更和解除

          (21)、變更或解除合同必須依照合同的訂立流程經經營部門、財務部門等相關職能部門負責人和項目經理審核通過方可。

          (22)、我方變更或解除合同的通知或雙方的協議應當采用書面形式,并按規定經審核后加蓋公章。

          (23)、有關部門收到對方要求變更或解除合同的通知必須在三天內向項目經理匯報。

          (24)、合同變更后,合同編號不予改變。

          5、其他

          (25)、合同作為項目部對外經濟活動的重要法律依據和憑證,有關人員應保守合同秘密。

          (25)、業務部門、財務部門應當根據所立合同臺帳,定期或不定期匯總各自的工作范圍內的合同訂立或履行情況,并向項目經理匯報。

          (26)、各有關人員應定期將履行完畢或不再履行的合同有關資料(包括與有關的文書、圖表、傳真件以及合同流轉單等)按合同編號整理,由資料員存檔,不得隨意處置、銷毀、遺失。

          6、 責任

          (27)、凡因未按規定處理合同事宜、未及時匯報情況和遺失合同有關資料而給項目部造成損失的,追究其經濟和行政責任。

          (28)、因故意或重大過失而給項目部造成重大損失的,移送有關國家機關追究其法律責任。

          第八條、工程結算辦法

          項目部牽涉到工程結算的有三個方面,分別為對建設單位結算、對內部施工礦建隊結算和對處結算。

          1、 對建設單位結算

          (1)、做好督促、配合技術人員日常結算資料簽證工作。

          (2)、工程變更與影響及時簽證,及時結算。

          (3)、平時與建設單位相關人員多溝通交流意見,做到關系融洽,給工程結算帶來便利條件。

          (4)、甲方要求完成合同以外零星項目,項目部應在接受甲方要求的7天內就用工數量和單價、使用材料和金額等向甲方提出施工簽證,甲方簽證后施工。

          2、對礦建隊結算

          (5)、結算工程量依據工程技術部門提供的每月驗收工程量、支護參數、斷面尺寸和地質條件等。

          (6)、結算依據事先發布的項目部對礦建隊的承包辦法嚴格執行。

          (7)、礦建隊成本依據庫房出據的當月領料單,應進隊成本部分由經營副經理審核入脹。

          (8)、補嘗費用,由礦建隊上報,調度室審核其真實準確性,補嘗費人工單價及工數由項目部領導會上商定。

          3、對處結算

          (9)、每月上報處結算報表力求做到真實準確,因甲方現不給施工單位每月搞結算,所以項目部只能根據每月驗收工程量、合同規定的價款結算規定編制施工預算預報月度結算。

          (10)、項目部費用做到及時下脹,及時報脹,及時準確反應項目部真實成本情況,做到收入與成本的匹配性與可比性,同時處財務科應將項目部報帳票據準確進工程施工帳,準確反應各項費用盈虧和月度盈虧情況。

          第九條 經濟運行分析會制度

          1、根據處規定,項目部每月上旬開上月經濟運行分析會。具體時間由項目部調度會上另行通知。

          2、參加會議人員要求,項目部領導班子成員、各隊隊長、技術員、主管會計、勞資員、倉庫保管員、采購員、土產保管員、調度主任。

          3、會議議題,項目部當月完成工程量情況,工作量情況,預算成本情況、實際成本情況。

          4、由財務、倉庫稽核當月票據,統計各隊每種材料及配件當月實際消耗材料數量。

          5、各隊隊長、技術員分析當月各材料節超情況,承包機械費節超情況,進度計劃完成情況,當月施工影響情況。

          6、會計解釋財務報表情況。

          7、項目部班子成員針對各自管轄范圍提出要求及控制成本合理化建議。

          第十條 計劃編制辦法

          1、項目部上報月度工程計劃,須根據合同約定工程量、已完成工程量及合同工期合理可行的安排月季工程計劃。

          2、排工程計劃同時要編制項目部成本計劃,成本計劃依據處對項目部成本考核量,真實準確紡制。

          3、排工程計劃同時要編制項目部資金使用計劃,資金使用計劃要考慮到本月所在發生的費用、前期應付帳款費用及本月將會發生的不可預見費用,全面考慮,做到資金充足,保證計劃完成的資金保障。

          4、排工程計劃同時要編制項目部材料計劃,材料計劃編制根據施工籃圖及設計變更編制施工圖預算,進一步分解出材料定額消耗量,做到材料計劃準確,按計劃市場采購,控制資金投入,減少現金過量流出。

          第十一條 限額領料辦法

          施工材料限額領料制度是物資管理的源頭,是對工程施工材料進行控制的有效手段,是降低物資消耗獲取經濟效益的重要措施.施工材料限額領料制度可以完善項目施工法,能夠減少成本支出,增加收入,提高經濟效益.

          項目部預算人員根據當月的進度計劃,編制各施工隊的施工圖預算,計算分解出當月的各隊主要材料定額使用量,領導審批后書面交遞給材料員,材料員根據每月的限額耗量考慮一些不確定因素及損耗等,編制切實可行的當月主要材料采購供應計劃并組織貨源,同時根據核定的限額耗量編制限額領料單。限額領料單一式三分,一份(黑聯)存根,留施工隊備查,一份(紅聯)作為庫房上脹憑證,同時也是財務稽核材料報賬憑證,一份(藍聯)作為項目部對隊結算憑證。限額領料單必須填清單位、用途、施工預算量,由材料員向各施工隊下達及交底。

          發料、領料和超耗處里,各施工隊必須在限額領料單規定的限額內發料和領料,必須與施工班組辦理領發(出庫)手續,當材料限額耗量不足,各施工隊應及時與項目部反應,對于合理原因造成的損耗,各施工隊必須提供超耗原因,預算員及技術人員核實后,補簽限額領料單,對于非正常原因造成的損耗,在補簽的限額領料單上注明“超耗”字樣,并寫明原因,僅作為超領數量的憑證,這樣不僅能找出超耗的問題和原因,項目部還能在月底對各隊結算時,對超耗部份對各隊進行扣除或經濟處罰。

          第十二條 物資采購管理辦法

          1、各隊根據每月物資的消耗是量、損耗率進行預測,于每月1日提供采購計劃,報項目領導審核。

          2、計劃外采購或臨時增加的項目,也要制定計劃或報項目部領導審核。

          3、經審核的計劃交采購人員辦理。

          4、采購價值在1000元以上的物品要有2人以上共同辦理;大宗用品或長期需用的物資,必須向3家以上供應商摸底詢價,并簽定供貨協議。

          5、計劃外和臨時少量急需品,需經項目經理批準后,方可采購。

          6、采購人員采購物資付款,價值在800元以上的,使用轉賬支票或委托銀行付款;價值在800元以下的,可以支付現金。

          7、轉賬支票結賬由會計根據采購人提供的準確數字或單據填制轉賬支票。

          8、物資采購價值超過800元,賣方要求付現金的,必須由財務室審查,經有關領導批準后,方可付款。

          9、同時,物資采購執行處供應科有關規定,不得越權采購,供貨商選擇公司指定的供貨商。

          10、由處里統一調配的物資,項目部采購人員不得私自采購。

          第十三條 物資采購領導小組機構及職責

          一、物資采購領導小組機構人員設定:

          1、組 長:鐘占良

          2、副組長:李蘭柱

          3、組 員:黃志杰、魏福敬、蘇永、高國紅、平偉

          二、物資采購領導小組職責范圍:

          1、工程項目物資采購評審,應根據審批后的采購計劃所規定的內容及要求進行,嚴禁無計劃采購。

          2、物資采購應在項目部負責人統一下安排進行,采購掛賬及報銷應應由項目部采購員及時到財務辦理。

          3、主要物資采購評審,應在公司公布的合格供貨商名單中優選供方和供貨商;確需名單外采購時,應對供方進行應急評價合格后方可進行采購。

          4、物資采購評審,應在質量、價格和服務等方面貨比三家、貨找源頭,擇優選擇物資供方及供貨商;采購人員在供貨商貨源處應對所采購物資的質量和技術證明憑證進行驗證。

          5、物資批量采購應簽訂采購訂貨合同或委托加工合同;符合招標條件(單一品種一次采購金額20萬元以上、多品種一次采購金額50萬元以上)的物資采購應實行公開招標制。

          6、物資采購審批計劃發出前,物資采購評審小組應對其準確性和完整性進行審核。

          8、物資采購評審小組督促采購員的物資采購單價公示工作,主要物資(含單件100元以上的機械配件)采購的組織部門應按月公示物資采購單價和相關采購信息。

          9、項目負責人、經營經理及相關部門應加強采購掛賬及報銷環節的審核。

          第十四條 物資回收管理辦法

          1、總則

          為規范廢舊物資管理,保證廢舊物資的合理利用和正確處置,結合項目部實際,特制定本辦法。

          2、職責

          在項目部領導的領導下,項目部倉庫直接負責項目部廢舊物資的管理,財務、生產、技術、機電部門負責監管和考核。

          3、管理內容與方法

          (1)、項目部倉庫設立廢舊料庫,專門負責廢舊物資的收、發及保管工作。

          (2)、項目部所有廢舊物資,一律交廢舊料庫,由項目部倉庫統一管理,各隊及項目部所有人員不得隨意丟棄和自行處理。

          (3)、對能夠修復的舊器材,各使用部門及人員不能作為廢舊物資交廢舊料庫,否則進行處罰。必要時,應由生產、技術、機電部門提供書面鑒定意見。

          (4)、對廢舊料庫內的廢舊物資應按倉庫管理標準分類堆放,做好必要的記錄工作,并定期進行整理。

          (5)、凡各隊因生產需要利用廢舊物資的,憑料單到廢舊料庫領用,不記使用單位金額帳,只記錄其數量。

          (6)、倉庫廢舊料庫應向各隊推薦以舊代新,充分利用廢舊物資的殘余價值,降低生產成本。

          (7)、固定資產、設備和專用物資的報廢必須由項目部向處提出書面申請,報處領導批準后,方可作為報廢物資處置。

          (8)、廢舊物資的處理

         ?、?、處理廢舊物資應遵循上級有關規定和計價政策,按規定程序進行統一處理,以質論價。

         ?、?、處理大宗廢舊物資在2萬元以上的應采取招投標的方式進行。當場開封競價,高于底價的最高價目中標,所有競價低于底價的流標。

         ?、?、廢舊物資原則上不向個人出售。

         ?、?、重大的報廢固定資產處理由處長批準后按批準意見辦理。

         ?、?、處理廢舊物資,由物流公司開據出售單,由財務部負責結算。

         ?、?、項目部內的廢舊物資必須持有項目部倉庫開據的出門證方可出門,其它單位和個人出據的證明和便條均不得放行,且將其強行扣留,并報有關部門處理。

          (9)、廢舊物資管理的獎懲

         ?、?、廢舊物資按銷售額的20%獎勵(其中獎勵給上交隊80%;倉庫20%)

         ?、?、對擅自處理廢舊物資者,或有弄虛作假、隱瞞私分、貪污盜竊行為的集體或個人,除追回全部非法收入外,還應追究相關施工隊負責人和當事人的責任。

          第十五條 倉庫管理制度

          1、建立以倉庫工作為基礎,生產、采購參與管理,財務給予監督的存貨管理體系。

          2、建立存貨月終(每月最后一天)盤點制,并填制盤點表。

          3、倉庫工作,在實物管理上,對生產、采購部負責,并按其要求提供相關貨物資料或庫存數量,在票據處理、賬簿報表上對財務部負責。倉庫管理員必須處理好日常工作,做好貨物的收進、發出及登記工作,具體為:

          (1)、所有貨物入庫,仔細驗收,按品質部的質量鑒定標準進行存貨入庫處理,填寫入驗收證,按財務聯及客戶送至貨單等送財務。

          (2)、所有物品出庫,填寫領料單,經領料人及領料負責人簽字后,送項目部領導審批后,方可出庫。

          (3)、月終編制存貨盤點表。

          (4)、以上出入庫單之財務聯及客戶送貨或經手人便條,必須在第月底前送財務部,月終盤點表必須在下月1日下班前送項目部有關領導和財務。

          4、各倉庫管理員必須對自己經管的所有貨物,做到心中有數、收發貨物準確無誤,正確處理單據,保持實物與賬本、報表的一致,對于第一種貨物,必須能隨時隨地查到其準確數量(即可投入施工數量)、不合格品或次品數量,以確保生產的順利進行。

          第十六條 低值易耗品、周轉材料管理辦法

          1、低值易耗品是指單價在2000元以下,不是使用一次而是多次重復使用,使用其在一年或一年以上的用具和物品。低值易耗品購置的審批權限及各種程序辦理,不能擅自購買,否則作違反紀律處理。

          2、使用人必須辦理領用低值易耗品手續,方能領用并成為當然的保管人,妥為保管,如使用人調離崗位,應辦理移交手續,年底前對實物進行盤點,核對賬目,檢查財產實際情況。

          3、低值易耗品如因使用人的主觀原因造成損壞或遺失,使用人應負賠償責任。根據價值大小,如若發現利用工作之便,化公為私,占為已有,更要嚴肅處理。

          4、周轉材料日常使用及管理

          (1)、周轉物資入庫。進行周轉物資的到貨入庫登記,說明其供貨物資來源供應商,實際的到貨數量、驗收數量、驗收倉庫等,填制完成后進行入庫審核,增加倉庫周轉物資庫存。

          (2)、周轉物資領用。各隊向倉庫申請物資的領用,倉庫進行物資的領用記錄,詳細記錄周轉物資的領用時間、領用人員、領用單位、領用倉庫、數量、攤銷單價等,確定無誤后進行確認領用。

          (3)、周轉物資退庫。各隊對領用的周轉物資使用完成后,進行返回退庫處理,同時增加倉庫庫存。在退庫時根據周轉材料的損耗、丟失退庫情況,進行退庫確認。

          (4)、周轉物資攤銷。根據周轉物資使用天數單價數量等,計算攤銷金額,進入施工成本。

          第十七條 勞保領用發放管理制度

          為加強項目部職工勞動保護用品發放管理工作,合理作用勞動保護用品,保證職工在工作(生產)勞動中的安全與身體健康,使勞動保護用品發放標準化、制度化。本著安全、經濟、實用、合理發放的原則,結合項目部工作的具體情況制度本規定。

          1、勞動保護用品發放的原則

          (1)、勞動保護用品的發放、使用、管理,必須貫徹“安全第一、預防為主”的方針,使發放的勞動保護用品確實起到保護職工安全、健康的作用。

          (2)、勞動保護用品的發放,必須依據工作性質和勞動條件,對不同工種、不同勞動條件,發給不同的勞動保護用品。勞動保護用品是為勞動提供保護的必要物質條件,職工上崗作業必須按規定使用,勞動保護用品不得移作他用或領而不用。

          (3)、勞動保護用品不是生活福利待遇,應按規定標準以實物形式發放給職工,不得以幣代物發放,更不得以發放勞動保護用品的名義發放其它物資。

          2、勞動保護用品發放范圍和標準

          (4)、本規定適應于項目部工人崗位上的在崗人員。

          (5)、職工按其所從事的崗位(工種)領取勞動保護用品,職工崗位(工種)變動后勞動保護用品按新崗位(工種)標準發放。

          (6)、因特殊情況需提高勞動保護用品發放標準,由職工所在隊提出申請,經項目經理與生產副經理審核后可按提高后的標準發放。

          3、勞動保護用品的發放管理

          (7)、勞動保護用品的發放管理由項目部倉庫和材料員負責,各隊每年應對各崗位(工種)人員名單進行核實報項目經理批準,材料員負責勞動保護用品的計劃、采購,倉庫負責保管和發放工作。

          (8)、發放勞動保護用品必須建立健全勞動保護用品的領用、保管和發放制度,嚴格按項目部領導審批的內容及數量發放,不得多發或少發勞動保護用品,凡違反規定或造成其它不良影響的要追究有關人員的責任。

          (9)、凡領取勞動保護用品的職工,因病事假、離職學習等超過三個月以上者,應在其勞動保護用品個人明細脹上將其使用時間扣除,使用期相應延長.

          (9)、水靴、雨衣、雨褲等在立井施工期間需要增發的,經項目部同意發放后,必須以舊換新。

          第十八條 倉庫安全管理制度

          1. 嚴格執行項目部安全保衛的各項規章制度。倉庫安全工作要貫徹預防為主的方針,做好防火、防盜、防汛、防工傷事故的出現。

          2. 建立健全各級安全組織,做到制度上墻、責任到人、逐級把關、不留死角,本著誰主管誰負責、宣傳教育在前的原則,堅持部門責任制。

          3. 倉庫區配備消防器材和工具應按項目部內部規定執行,不得私自挪用。

          4. 嚴禁各種生活用危險品、車輛、油料、易燃品進如庫區。

          5. 倉庫區域嚴禁煙火和明火作業,確因工作需要動用明火,必須有項目部領導及專業技術人員審批的施工作業措施。

          6. 加強用電管理。建立班前班后檢查記錄制度,做好交接檢查的詳細記錄。

          7. 加強對倉庫內門、窗、鎖的管理,出現問題及時向有關領導匯報,及時采取措施。

          8. 做好來賓登記工作,嚴禁夜間留宿。

          若因違反以上各款規定而造成物品損失,視情節嚴重給予處理。

          第十九條 工資計算、審批、發放管理辦法

          1、工資計算,礦建隊工資計算嚴格執行項目部與礦建隊簽定的內部承包辦法,由技術部門提供各隊當月驗收單,根據工程量及承包辦法計算當月結算額,同時由財務稽核各隊當月領用材料及機械維修配件,從結算中扣除,再加上當月非內部影響補嘗及獎金(扣除罰款),以上構成各隊當月工資分配總額,項目班子成員和各隊隊長簽字后生效,以此作為工資分配依據。機電隊平均工資按各礦建隊平均工資的85%,管服人員執行定崗工資。

          2、工資審批,每月項目部工資分配上表后,由于工地離處較遠,先網上審批后發放,月底報脹會計回處報脹連同工資(含審批工資的相應資料)一同審批。

          3、工資發放,工資發放時間原則為次月中旬,甲方資金若不能及時到位,工資發放時間即為次月中下旬。各隊工資總額由項目部直接發放到各隊,由隊長負責發放到職工手中,同時項目部財務人員監督發放。發放后帶有職工簽字蓋章的工資表交回項目部財務,以作月底報脹用。職工開資原則上是職工個人自已領取,確有直系關系的,需出示有效證件可以代領。

          第二十條 勞動用工制度

          1、為科學合理地配備人員,做到人盡其才,才盡其用,規范用工錄用過程中的流程管理,建立適用的用工管理體系,特制訂本管理制度。

          2、在人員錄用中實行公開性原則、公平性原則、人崗匹配的匹配性原則、內部優先性原則。在人員考核、錄用中對所有應聘者以崗位職責要求為考評依據錄用。在人員招聘中需遵循能力與崗位要求相吻合的原則。

          3、對錄用人員的要求必須是年齡大于18周歲、身體健康,必要時可以對招聘人員進行體格檢查,身體狀況達不到項目部要求者,不予錄用。新錄用員工的工作、教育背景,體檢狀況經查實有弄虛作假者,項目部將有權不予錄用或予以立即辭退。所有錄用人員必須與項目部簽訂勞動合同,否則不予錄用。年齡低于18周歲或者超過55周歲的不予錄用;特殊需要,報經理批準方可錄用。

          4、核實新招員工的資料完善程度,內容包括:員工個人資料:近期一寸免冠照片、學歷、職稱或資格證書的復印件,醫院的體檢表等.

          5、新職工入井前必須接受項目部技術人員為期一周的入井前教育、煤礦安全培訓和施工作業規程、操作規程學習。

          6、試用期一個月,試用期末,由所在隊的隊干評議為是否能夠勝任其崗位工作,不合格的新員工解聘。在試用期內,嚴重違反紀律,一經查出立即予以解聘。

          7、新員工上崗,各隊部應安排專人予以傳教、協調其工作,直到其能獨立工作為止。要對新員工進行制度、技術、安全、團結、協作的教育,使其能夠很快適應工作需要,積極地投入到工作中去。

          8、員工離職。包括辭職、辭退、除名、自動離職、裁員五種情形。辭職是員工本人向項目部提出離開項目部的行為;辭退是員工因工作技能、工作態度、團隊合作等因素達不到項目部要求,由項目部強制采取讓員工離開的情形;除名是員工因違反項目部規章制度、獎懲管理條例、或其個人行為嚴重與項目部企業文化不符以及有經濟不當行為時,受到項目部處罰,強制要求離開的情形;自動離職是員工未經項目部同意,擅自離開項目部的一種行為。裁員是項目部因生產情況,縮減施工人員而采取的提前解除勞動關系的方式。

          第二十一條 考勤、請銷假制度

          為了嚴肅工作紀律,加強項目部工作作風,提高工作效率,樹立良好形象,保證工作的正常開展,特制定本制度。

          1、項目部管理人員、服務人員及各隊員工都要嚴格遵守作息時間,按時上下班,不得遲到、早退、脫崗、溜崗。

          2、項目部所有在冊人員每天都要進行考勤登記,項目部管服人員由生產副經理負責考勤,各隊由各隊隊長負責考勤??记谝皶r、準確、公開、透明。每月月底項目部生產副經理要對考勤表進行審核,簽字確認后交項目部財務。

          3、項目部職工因私事或因病等原因不能正常上班工作時,必須履行請假手續。

          4、請假時須持《請銷假條》,到各隊長和生產副經理、項目經理處審批簽字。

          5、非特殊情況不得用打電話、帶話、帶條子等方式請假,也不得事后請假,事先不請假自行“休假”者,按礦工對待。

          6、假期滿后,請假人應及時向批準領導銷假。若確需延期應辦理續假手續,否則按曠工對待。

          7、請病假須持醫院出具的診斷證明。

          8、婚假、產假、喪事假、探親假按處里有關規定執行。

          9、婚、喪、產假及探親假期間的福利待遇按處里有關規定執行。

          10、違紀處理。遲到早退累計五次,按曠工一天計算。脫崗、溜崗二次按曠工一天對待。連續曠工或累計曠工在五天以內的。每曠工一天扣除本人兩天的工資(計算方式:本人工資總金額除以30天等于日平均工資),同時取消獎金待遇。累計曠工或者無正當理由逾期限不歸在十五天以內的,除扣除相應工資,同時取消獎金待遇,連續曠工超過十五天或者一年內累計曠工三十天的,停發工資,同時按處里有關規定處理。

          第二十二條 崗位培訓制度

          1、為了提高職工隊伍素質,有計劃地培訓一支有紀律、有科學文化知識、有專業技術和敬業精神的職工隊伍,保證工程施工的安全運行,創造良好的經濟效益,特制定本制度。

          2、項目部原則上由技術副經理、機電副經理和經營副經理負責各自分管的具體培訓事項,項目經理抓好管理與監督,并由培訓員配合工作。

          3、在職生產人員的培訓,以崗位為主,從生產實際出發,苦練基本功。對缺少理論知識的人員,組織加強理論學習,通過各種專業短訓班,系統學習基礎理論知識及專業知識,學習新技術,新工藝、新設備。

          4、項目部財務、預算、采購和保管人員等要按公司及處要求,進行系統的理論和技術培訓,經有關部門考試合格后,方可上崗。并執行公司及處里有關規定。

          5、 新人員到項目部后,首先要進行相應專業學習并經考試合格后方能跟班,實習期間指定專人輔導制定學習計劃。學習期滿進行考核,考核合格后經批準后正式上崗。

          6、技術考試不定期進行。

          7、 項目部建立現場考問記錄本,每次考問后必須作出正確的評價。

          8、 特殊工種人員必須做到“三熟.三能”。即熟悉設備系統和基本原理,熟悉操作和事故處理,熟悉本崗位規程制度。能分析運行狀況,能及時發現故障,排除故障,能掌握一般的維護技能。

          9、離崗三個月及以上者,上崗前必須進行相應技術與安全方面考試。

          10、《煤礦安全規程》、《操作規程》、《施工作業規程》每季度至少進行一次考試。

          第二十三條 往來賬款管理

          1、會計人員要正確、及時地做好應收賬款、應付賬款、其他應收款、其他應付款、預收賬款、預付賬款的核算工作。

          2、反映債權、債務的存在和壞帳情況,定期清理各種往來賬款,每月與客戶核對,防止壞帳損失。

          3、應分別將不同單位的名稱和個人姓名設立明細賬戶,并及時催收工程款或清償材料款。要與客戶每月對賬。

          第二十四條 印章使用的管理

          1、項目部印章包括公章、財務專用章、項目經理章等。公章由行政管理部指定專人負責保管,財務專用章由經營經理保管、項目經理章由財務室專人負責保管。

          2、保管人員必須堅守職責,未經領導批準,不得將印章帶出辦公室,不得私用,不得委托他人代管。

          3、保持印章使用的嚴肅性。各類印章只限使用在正式公文、函件上,嚴禁在空白介紹信上蓋章。印章使用必須做到用章登記。

          第二十五條 固定資產的管理制度

          1、公司的固定資產,包括大型鑿井機械設備、車輛、電器、其他設備等。計提折舊由處機電科和財務科編制,項目部財務作好核對工作,確保真實準確。

          2、每年年終必須進行一次固定資產盤點,做到實物和賬表記錄相符,核算資料準確。對固定資產遺失、損壞的,要查明原因,明確責任,做出適當處理。

          3、購置固定資產,必須有經批準的購置計劃和報告;購置時,經領導批準,可借用限額支票在計劃范圍內使用。

          4、購置的固定資產報銷時按財務制度審批程序進行。

          第二十六條 工程質量管理辦法

          1、必須牢固樹立"百年大計,質量第一"的思想,以對國家、對人民、對子孫后代高度負責的精神,妥善處理好發展速度、經濟效益與工程質量的關系,把工程質量的管理工作擺在重要位置,加強領導,強化管理,采取有力措施確保工程質量。

          2、項目部技術經理、技術員與礦建隊技術員,對項目部施工的工程項目,在質量、技術方面負有指導、檢查、監督責任。在確立責任的前提下,主持制訂技術、質量目標,組建內部質量自檢體系,確保措施付諸實施。

          3、所有技術、質量監督人員要精通技術質量管理知識,熟悉本行業的最新規范、標準;經常深入井下,協助施工人員解決技術、質量問題,對施工過程進行有效地質量監督。

          4、協助項目技術人員編制切實可行的施工工藝流程、技術方案,認真按照技術要求與操作規程進行施工管理,搞好項目的技術質量總結。

          5、按時到試驗室送檢,作好工程材料的進場驗收和實驗工作,擇優選用新材料、新工藝、新技術。

          6、加強技術質量的基礎管理工作,搞好各種技術資料、信息的搜集、整理、建檔工作,準確及時地傳遞各相關部門。

          7、加強項目部內技術人員的質量教育工作,項目部技術人員要加強對職工進行施工工藝、工序、方法的學習教育,努力提高員工隊伍的整體素質,增強全體員工的質量意識。

          8、實行質量一票否決制度,表彰和獎勵控制質量有功的技術人員。

          第二十七條 工程資料管理辦法

          1、為了科學、合理、有序地管理工程資料,制定本辦法。

          2、本辦法所指的工程資料包括:(1)規劃定點;(2)招標、投標文件;(3)前期籌建資料;(4)勘察設計合同及設計文件;(5)各類中標結果書;(6)工程合同、補充協議、內部承包合同;(7)開工、竣工資料;(8)設備、材料供貨合同和相關資料;(9)簽證資料;(10)上級文件及會議紀要;(11)安全管理資料;(12)其它與工程相關的資料。

          3、工程資料的管理由項目部資料員專人負責。項目部各分管副經理為各自管轄范圍資料管理的第一負責人。

          4、建立項目部內收發文制度,工程資料的往來,一律通過收發文簿簽字備查。

          5、項目部各部門管轄的資料除本部門按工程項目分類存檔一份外,按本條的要求送項目部資料室簽收。

          (1)、技術組:開工、竣工資料送項目部資料室一份存檔,簽證、會議紀要(不涉及財務內容的送一份)送項目部資料室三份(資料室、財務、預決算)。

          (2)、供應:設備或材料供貨合同送項目部資料室三份(資料室、財務、預決算)。

          (3)、分管計劃人員:計劃、立項文件送項目部資料室一份。

          (4)、機電人員、安全管理人員:處相關文件、技術措施、作業規程及簽證資料等送項目部資料室一份。

          (5)、預決算人員:工程合同、補充協議、內部承包合同、預決算書、對內結算書、對處結算報表、索賠結算等報項目部資料室二份(資料室、財務)。

          (6)、前期籌建人員:前期籌建資料送項目部資料室一份。

          6、項目部資料室存檔資料必須是正本、原件(蓋鮮章),財務報帳的資料必須是原件(蓋鮮章)。

          7、招標書、內部承包合同、材料合同、補充協議實行標準化管理,由各分管副經理負責起草格式合同樣本,報分管項目經理審核。

          8、各部門工程資料應按本辦法要求及時送交項目部資料室,時限最遲不超過7天。

          9、項目部資料室管理的工程資料按工程項目分類存檔,相關人員查閱工程資料時,除現場查閱,當即歸還外,須登記簽字,歸還時注銷。

          10、根據項目部班子成員的分工將相關材料送有關副經理一份。

          11、項目部資料室按年度進行清理,按工程項目將完整的工程資料交建設單位及其它相關單位。

          第二十八條 工程驗收管理辦法

          工程竣工驗收是工程施工的最后一個程序,是全面考核工程建設成果,檢驗工程設計和施工質量的重要環節,應堅持“百年大計,質量第一”的原則,認真搞好竣工驗收。為此,根據礦井建設的實際情況,及煤礦建設驗收規范等特制定本驗收管理辦法。

          1、 竣工驗收的依據

          (1)、 辦理工程竣工驗收的主要依據是業主經上級主管部門批準的項目可行性研究報告的批復文件或計劃任務書,初步設計和施工圖設計(三階段設計還應包括技術設計),以及上級主管部門下達的有關文件和各專業的設計規范、施工及驗收規范。

          (2)、當工程建設中采用新技術、新設備、新材料、新工藝時,其竣工驗收的依據除應符合第一條規定外,還應按合同中的有關規定執行。

          2、竣工驗收的范圍

          (3)、凡合同約定的所有單位工程及建設單位臨時安排的其它工程,均應按本辦法組織竣工驗收。

          3、竣工驗收條件

          (4)、預驗收單位工程已按設計要求完工;

          (5)、工藝設備已按設計要求安裝完畢,并經規定時間的試運轉,各項技術性能符合規范要求;

          (6)、經工程質量監督機構檢驗合格,并有工程質量評定意見;

          (7)、技術文件、工程技術檔案和竣工資料齊全、完整;

          4、竣工驗收的方法和步驟

          (8)、除小型工程項目以外,所有單位工程項目在竣工驗收前,應先組織初步驗收。初步驗收由建設單位組織,設計、施工、建設監理部門參加。初步驗收時,應嚴格檢查工程質量,審查竣工資料,對發現的問題提出處理意見,并組織相關責任單位落實解決。

          (9)、上級主管部門在確認建設工程具備驗收條件后,即可正式組織竣工驗收。由主管部門、建設、設計、施工、建設監理、質量監督等相關單位組成驗收委員會或驗收小組,負責審查竣工報告和初步決算,工程質量監督單位宣讀工程質量評定意見,討論通過驗收結論,頒發單位工程驗收證書。

          5、隱蔽工程驗收

          (10)、隱蔽工程驗收應對工程的隱蔽部分邊施工邊驗收。在竣工驗收時一般不再對隱蔽工程進行復查。

          6、竣工決算和竣工資料

          (11)、竣工驗收前應組織有關部門,根據合同約定的工程竣工結算編制辦法,編制單項工程竣工決算和建設項目總決算。工程在竣工驗收后的3個月內將決算報上級主管部門,小型工程在竣工驗收后的一個月內將決算報上級主管部門。

          (12)、驗收前應將所有技術資料,包括竣工圖紙、測試資料、重大障礙和事故處理記錄,工程質量監督檔案等進行系統整理,交建設單位。

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